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社保基金会投资收益超4000亿元

发布日期:2014-07-02 11:22 来源:金融时报 作者:李佩
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    全国社会保障基金理事会基金年度报告于6月30日正式对外披露。由于先前审计署披露社保基金会2013年自营指数化投资组合亏损达到14.7亿元,令社会各界惊讶声一片,对于此次年报的披露也更加关注。披露的数据显示,基金权益以及净收益等指标实现稳步增长,从年报整体来看,全国社保基金会交出了合格的成绩单。

  投资收益与资产规模双双增加

  年报显示,全国社保基金会2013年的基金权益投资收益额为685.87亿元,同比增长4.82%。其中,已实现收益额592.71亿元,同比增长45.94%,交易类资产公允价值变动额93.16亿元,同比下降62.47%。此外,2013年的投资收益率为6.20%,较2012年的7.01%同比下降0.81个百分点。尽管2013年的投资收益率有所下滑,但年均投资收益率仍保持在较高水平,超过同期2.46%的年均通货膨胀率5.67个百分点达到8.13%,基金自成立以来累计投资收益额达到了4187.38亿元。

  

  除了基金投资收益在稳步增长外,全国社保基金会管理的基金资产规模也在逐年增加。自2012年基金资产规模首次突破万亿元后,2013年的资产规模依旧保持在万亿元以上。根据审计后的资产负债表披露的数据显示,截至2013年末,全国社保基金会管理的基金资产规模同比增长12.14%,达到1.242万亿元。基金负债余额为488.19亿元,主要是投资运营中形成的短期负债,同比增长59.12%;基金权益总额为11927.45亿元,同比增长10.80%。其中,全国社保基金权益9911.02亿元,个人账户基金权益921.93亿元,广东委托资金权益1094.50亿元,同比分别增长了12.94%、17.06%和5.80%。

 

  

  首次披露财政拨入资金情况

 

  我国人口老龄化程度正在逐步加深,社保基金的缺口仍然很大。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出:“划转部分国有资本充实社会保障基金。完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提到百分之三十,更多用于保障和改善民生。” 不难看出,为拓展资金来源渠道、进一步充实社保基金,国有资本将成为其重要的资金来源之一。值得注意的是,与之前披露的报告不同的是,在此次年度报告中,全国社会保障基金理事会首次详细披露了财政拨入资金情况。

  报告显示,截至2013年末,全国社保基金财政性净拨入累计6000.26亿元。其中,中央财政预算拨款2298.36亿元,国有股减、转持2301.28亿元,彩票公益金1420.70亿元。实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.28亿元,用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.80亿元。

  委托投资比例上升汇兑损失过十亿元

  2013年,社保基金理事会将资产委托给理财机构进行投资管理的比重增加。数据显示,在全部投资资产中,社保基金会直接投资资产为6697.74亿元,占比53.95%;委托投资资产5717.90亿元,占比46.05%,与2012年披露的两项指标占比数据进行比较后能够看出,尽管两类投资资产金额同比均实现增长,但社保基金会直接投资资产的比例有所下滑,而委托投资资产占比有所增加,上升了4.88个百分点。

  根据审计后的基金收益表数据,2013年,基金费用项目同比增长了51%,其中汇兑损失10.91亿元,同比增长高达1692.71%;利息支出14.09亿元,增幅79.74%。根据审计署此前公布的报告显示,2013年,社保基金会对减持H股收入获得的港币资金未及时安排使用或结汇,因港币汇率下降导致港币存款汇兑损失了9287.97万元。保证百姓的养老、医疗基金等不受损失,还需严格守住安全与合规的底线,此次审计署公布的社保基金会在经营管理过程中的多项问题为其敲响了警钟。

  信托项目将成为社保基金投资对象

  除风险较低的银行存款外,社保基金投资过多配置在风险相对较高的股票等金融工具上,暴露出了社保基金投资范围相对单一的现状。6月中旬,全国社保基金会发布《全国社会保障基金信托贷款投资管理暂行办法》,允许社保基金投资信托项目。由于是与民生息息相关的保障资金,社保基金会的每一项投资都需秉持“审慎投资,安全至上”的原则,投资信托项目亦是如此。《办法》对于社保基金信托贷款项目以及参与各方,包括社保基金信托贷款项目借款人、受托管理社保基金信托资产的信托公司、为社保基金信托贷款项目提供担保的银行的资质条件提出了明确要求。

  具体来看,尽管符合基本条件的信托公司不在少数,但社保基金会将会择优选取合作对象。《办法》中表示,将结合信托行业变化、信托公司经营管理和以往合作情况,在每年6月底前提出信托公司(不超过10家)备选库建议名单,备选库有效期一年。对被选中的信托公司而言,将对公司声誉、客户信任度等等产生积极影响。截至目前,全国社保基金理事会仍未公布第一批入选的信托公司名单。

 

 

 

 

 

 

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